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Perché il mercato va contro di te appena entri (livelli GEX, S&P 500)
Guarda il video · 4:13Compri, e scende. Vendi, e risale. Il mercato non ti guarda: va dove stanno gli ordini, e dove sta la copertura dei dealer di opzioni. Due ragioni, sul grafico: la rottura sopra il massimo e lo stop sotto il minimo sono i punti con più ordini, e il prezzo va lì a cercarli; e dove le opzioni si concentrano la copertura dei dealer diventa un muro che frena il prezzo, quindi comprare la rottura proprio sotto un muro è comprare esattamente dove la copertura vende. Sotto il gamma flip la stessa copertura spinge dall'altra parte. Primo tocco, lo rispetti. Secondo tocco, nessun favore.
Solo a scopo informativo. Nessuna consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Il trading comporta il rischio di perdite. Informativa rischi ↗︎
Capitoli
In breve
- Il mercato non ti guarda: va dove stanno gli ordini e la copertura.
- Le entrate ovvie, la rottura sopra il massimo e lo stop sotto il minimo, sono dove si accumulano gli ordini, e il prezzo va lì a cercarli.
- Dove si concentrano le opzioni, la copertura dei market maker diventa un muro che tende a frenare il prezzo: comprare la rottura proprio sotto è comprare dove la copertura vende.
- Sotto il gamma flip la stessa copertura spinge dall'altra parte: le rotture tendono ad andare avanti.
- Primo tocco, lo rispetti; secondo tocco, nessun favore. I muri sono stime del modello, non ordini e non barriere.
- Non devi indovinare la direzione: devi sapere dove sono i freni, e da che parte spinge la copertura, prima di cliccare.
L'articolo
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Trascrizione
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La domanda
Compri, e scende. Vendi, e risale. Sembra che il mercato ti guardi. Non ti guarda. Ma c'è chi si muove ogni volta che il prezzo arriva su un livello. Venerdì, alle dieci e ventitré, il prezzo è sceso su una linea tracciata prima dell'apertura. L'ha toccata, ed è risalito di ventotto punti. In tre minuti sai perché, e dove guardare prima di cliccare.
Una nota: le lingue sono doppiate in automatico, quindi la voce può suonare un po' strana.
Perché succede, dove guardare
Qui hai la risposta in due parti. Perché succede, e dove guardare prima di cliccare. Ogni mattina, i livelli sulla pagina LiveGexLevels. Ci sono prima dell'apertura, e sono precisi nei primi minuti di seduta. Ogni sera, qui sul canale, la lettura della seduta. Se operi sull'S&P 500, iscriviti adesso.
Dove entri
Prima ragione. Entri dove entra chiunque. La rottura sopra il massimo. Lo stop appena sotto il minimo evidente. Sono i punti con più ordini. E il prezzo va lì a cercarli. Una volta eseguiti, gira. Non riguarda te. Riguarda dove stanno gli ordini.
La copertura
Seconda ragione, quella che il grafico non mostra. Le opzioni. Chi compra o vende un'opzione ha davanti un market maker. Lui non scommette. Si copre, comprando e vendendo il future. Dove c'è una concentrazione di opzioni, la sua copertura diventa un muro che frena il prezzo. Tu compri la rottura proprio sotto quel muro. E stai comprando esattamente dove la copertura vende. Ecco il tuo trade che è andato contro.
Da che parte del flip
E si capovolge. Sotto un livello che chiamiamo flip, la stessa copertura spinge dall'altra parte. Le rotture vanno avanti, e chi va contro sbaglia. Stesso grafico, comportamento opposto. Se non sai da che parte sei, metà dei tuoi trade combatte la copertura.
Sulla pagina US500
Ecco come lo mostriamo. Le linee tratteggiate sono i muri, con il loro peso. La fascia è il movimento atteso del giorno. Venerdì, dieci e ventitré. Il prezzo scende sul muro settemilaseicento per la prima volta, lo tocca, e risale di ventotto punti fino al muro dopo. La seconda volta, dopo le undici e mezza, il muro cede. Primo tocco, lo rispetti. Secondo tocco, nessun favore. Una regola che puoi usare solo se il muro è sul tuo grafico prima che il prezzo ci arrivi.
Non ogni muro tiene
Non ogni muro tiene. Dipende dal peso e dal contesto. Un muro leggero cede, uno pesante tende a tenere. E nelle giornate larghe fin dall'apertura, vince il trend. Lo diciamo anche questo, ogni sera.
Il tuo edge
Quindi no, il mercato non ti guarda. Va dove stanno gli ordini e la copertura. Non devi indovinare la direzione. Devi sapere dove sono i freni, e da che parte spinge la copertura, prima di cliccare. È un'informazione che il grafico da solo non ti dà. Il tuo edge comincia dalla preparazione.
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